截至2022年11月,上证50、沪深300、中证500和中证1000四个指数的挂钩基金产品规模上升至5000余亿元,约为2012年的2倍,因此指数的成分股调整对于投资者而言具有重要意义。
上证50:我们预测国电南瑞、陕西煤业、天合光能、中国电建和三安光电将纳入,中国人寿、中国电信、国泰君安、海通证券和恒生电子或将调出指数,经过本次调整,上证50PE将从8.9下修至8.6。纳入个股中,工业板块3只,信息技术和能源各1只,剔除个股则主要集中在金融板块;预测纳入的个股近一个月均录得上涨,平均涨幅10.68%,预测剔除的个股近一个月涨幅较小,平均涨幅仅2.47%。
沪深300:我们预测本次调整将涉及14只成分股调整,大全能源、三安光电、时代电气等将纳入指数,浙商银行、沪农商行、中金黄金等将调出指数,调整后沪深300指数PE将从10.9小幅上修至11.0。预测纳入的成分股多属于工业和信息技术板块,剔除最多的可能是原材料、医药卫生以及金融板块,因此沪深300的科创属性进一步增强;预测纳入的个股近一个月平均涨幅8.31%,预测剔除的个股平均涨幅4.85%。
中证500:我们预测本次调整将涉及50只成分股调整,复旦微电、中材科技、立昂微等将纳入指数,中天科技、纳思达、君实生物等或将被调出指数,调整后中证500PE将从23.3小幅上修至23.5。预测纳入的个股依然集中于工业板块,该板块净增加6只个股,能源、通信服务、金融、公用事业四个板块为净减少最多的板块。预测纳入的个股近一个月多数上涨,平均涨幅8.04%,预测剔除的个股平均涨幅5.92%。
中证1000:我们预测本次调整将涉及100只成分股调整,甘李药业、厦钨新能、艾为电子等将纳入指数,东方电缆、派能科技、江特电机等或被调出指数,调整后中证1000PE将从30.5小幅下修至29.8。工业板块成分股净增加10只,其次医药卫生净增加9只,净减少最多的是信息技术和通信服务板块,分别净减少20只和7只;预测纳入个股涨幅略高,近一个月平均涨幅为7.89%,预测剔除的个股平均涨幅为5.64%。
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