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AB两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为0.1...

提问网友 发布时间：2024-04-27 11:58
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共1个回答
热心网友 回答时间：2024-04-28 08:31
投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14% + 0.5*18% = 16%
投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1 + 0.5*0.5*0.2*0.2 + 2*0.6*0.5*0.5*0.1*0.2 = 0.0185
所以投资组合的标准差为0.136

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