如何录入付款申请单

在“现金管理”菜单中，单击“录入付款申请单”，进入付款申请单卡片界面。此界面用于记录付款的相关信息。

付款原因：下拉菜单，可选内容为“基础设置－支付原因”中收支操作为“付”的数据。根据收支原因的“对应交易方”决定“付款给”显示为下拉菜单还是文本框。如果显示下拉菜单，根据收支原因的“对应交易方”填充下拉菜单的内容；如果显示文本框，付款对象是可以输入的。

付款给：在下拉列表中选择一个。当付款原因的“对应交易方”为“供货商”时，用户在收款人列表中选择一个收款人。当用户选择收款开户行时，如果此供应商只有一个账户，则收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改；如果此供应商多于一个账户，则弹出一个窗口显示出此收款人的所有帐户，用户可选择一个后，此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。

当付款原因的“对应交易方”为“单个员工”时，用户在收款人列表中选择一个收款人，选择后，此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。当付款原因的“对应交易方”为“客户”、“其它”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行可录入。当付款原因的“对应交易方”为“所有员工”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行不可录入。

收款行别、收款省份、收款市县、收款开户行：如果收支原因的“对应交易方”是“其它”或者“客户”，则可编辑，其它情况下不可编辑。收款行别：取自“行名行号库”。收款省份：用工行提供的“地区代码表”的“省份”填充。收款市县：根据选择的收款省份，用工行提供的“地区代码表”的“市县”填充。收款开户行：输入后，按回车，弹出一个新窗口，在行名行号数据库中根据“收款行别”、“收款省份”、“收款市县”以及输入的“收款开户行”进行模糊查询，把查询的内容填充入列表中，用户可以选择一个。

收款户名、收款帐号、帐号性质：如果收支原因的“对应交易方”是“客户”或者“其它”，则可编辑，其它情况下不可编辑。出款帐号：下拉菜单，可选内容为“基础信息－现金银行帐户”维护的内容，用户可以选择一个。付款金额：文本框，可输入大于零的小数。

加急：复选框，默认为不选中。预约：复选框，当收款行别是工行的情况，此选项不可用，当收款行别不是工行的情况，此选项才能可用，默认为选中。

备注：多行输入框，可以输入。制单人：不可输入，为当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）。制单日期：不可输入，为当天的日期。

审核人：不可输入，为审核操作时，当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）。审核日期：不可输入，为审核的日期。

执行人：不可输入，为执行网银付款时，当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）。执行日期：不可输入，为执行网银付款的日期。

状态：缺省为草稿，不可以编辑。各个操作按钮的说明如下：保存：保存录入的付款申请单。保存并新增：为了方便用户连续录入，在保存录入的付款申请单的同时，又新增一个空白的付款申请单。付款申请单列表：切换页面到付款申请单列表界面。撤销：对于新增的付款申请单可以清空，对于修改的付款申请单可以恢复原来保存的数据。修改：修改录入的付款申请单。

状态保存：保存并新增：是。撤销：是。修改：是。

查看：是。修改：是。新增：是。

上一页、下一页：根据此记录在列表中的位置来确定是否显示。根据单据的状态显示特殊按钮：状态删除、审核、取消审核、提交网银付款、刷新付款状态、查看付款回单、提交：是。审核：是。待网银授权：是。受理中：是。付款失败：是。付款成功：未知状态。已生单：是。

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